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平:0 跌:0序号基金代码基金名称相关链接增长值增长率申购状态赎回状态操作单位净值累计净值单位净值累计净值1013816汇添富中证光伏产业指数增强发起式A档案公告0.52240.52240.50240.50240.02003.98%开放开放购买2013817汇添富中证光伏产业指数增强发起式C档案公告0.51920.51920.49940.49940.01983.96%开放开放购买3516290汇添富中证光伏产业ETF档案公告0.53790.53790.51760.51760.02033.92%开放开放购买4005481银华瑞泰灵活配置混合档案公告1.17131.30131.13761.26760.03772.96%开放开放购买5007464交银创业板50指数A档案公告1.26121.26121.22491.22490.03632.96%开放开放购买6007465交银创业板50指数C档案公告1.18241.23641.14851.20250.03552.95%开放开放购买7008955交银创新领航混合档案公告1.26261.26261.22741.22740.03522.87%开放开放购买8159913交银深证300价值ETF档案公告2.00202.00201.94801.94800.05402.77%开放开放购买9013453交银国证新能源指数(LOF)C档案公告0.86310.86310.84030.84030.02282.71%开放开放购买10164905交银国证新能源指数(LOF)A档案公告0.86710.91070.84420.88660.02292.71%开放开放购买1013816汇添富中证光伏产业指数增强发起式A档案公告0.52240.52240.50240.50240.02003.98%开放开放购买2013817汇添富中证光伏产业指数增强发起式C档案公告0.51920.51920.49940.49940.01983.96%开放开放购买3516290汇添富中证光伏产业ETF档案公告0.53790.53790.51760.51760.02033.92%开放开放购买4007464交银创业板50指数A档案公告1.26121.26121.22491.22490.03632.96%开放开放购买5007465交银创业板50指数C档案公告1.18241.23641.14851.20250.03552.95%开放开放购买6159913交银深证300价值ETF档案公告2.00202.00201.94801.94800.05402.77%开放开放购买7013453交银国证新能源指数(LOF)C档案公告0.86310.86310.84030.84030.02282.71%开放开放购买8164905交银国证新能源指数(LOF)A档案公告0.86710.91070.84420.88660.02292.71%开放开放购买9561600平安中证消费电子主题ETF档案公告0.63770.63770.62110.62110.01662.67%开放开放购买10159912汇添富深证300ETF档案公告1.29831.29831.26481.26480.03352.65%开放开放购买1009512天弘添利债券(LOF)E档案公告1.12371.18371.10961.16960.01471.27%开放限制大额购买2164206天弘添利债券(LOF)C档案公告1.29851.98301.28231.96680.01811.26%开放限制大额购买3007316交银可转债债券A档案公告1.30151.30151.28751.28750.01401.09%开放开放购买4007317交银可转债债券C档案公告1.27711.27711.26351.26350.01361.08%开放开放购买5470058汇添富可转换债券A档案公告1.74332.02491.72642.00800.02100.98%开放开放购买6470059汇添富可转换债券C档案公告1.64941.93101.63341.91500.02000.98%开放开放购买7004952兴全恒益债券A档案公告1.28471.35261.27621.34410.00890.67%开放限制大额购买8004953兴全恒益债券C档案公告1.24991.31781.24171.30960.00860.66%开放限制大额购买9014500华宸未来稳健添盈债券A档案公告0.92280.92280.91680.91680.00600.65%开放开放购买10014501华宸未来稳健添盈债券C档案公告0.91570.91570.90980.90980.00590.65%开放开放购买1005481银华瑞泰灵活配置混合档案公告1.17131.30131.13761.26760.03772.96%开放开放购买2008955交银创新领航混合档案公告1.26261.26261.22741.22740.03522.87%开放开放购买3013410博时裕隆混合C档案公告3.05603.05602.97702.97700.07902.65%开放开放购买4000652博时裕隆混合A档案公告3.09202.67803.01302.61000.06862.62%开放开放购买5002418汇添富优选回报混合C档案公告1.32501.32501.29301.29300.03202.47%开放开放购买6470021汇添富优选回报灵活配置混合A档案公告1.34701.34701.31501.31500.03202.43%开放开放购买7004868交银股息优化混合档案公告2.18832.18832.13832.13830.05002.34%开放开放购买8014834汇添富盈鑫混合D档案公告1.49301.49301.45901.45900.03402.33%开放开放购买9002420汇添富盈鑫混合A档案公告1.49901.49901.46501.46500.03402.32%开放开放购买10014833汇添富盈鑫混合C档案公告1.48501.48501.45201.45200.03302.27%开放开放购买1516290汇添富中证光伏产业ETF档案公告0.53790.53790.51760.51760.02033.92%开放开放购买2159913交银深证300价值ETF档案公告2.00202.00201.94801.94800.05402.77%开放开放购买3561600平安中证消费电子主题ETF档案公告0.63770.63770.62110.62110.01662.67%开放开放购买4159912汇添富深证300ETF档案公告1.29831.29831.26481.26480.03352.65%开放开放购买51596851000增强ETF天弘档案公告0.83320.83320.81620.81620.01702.08%开放开放购买6159652汇添富中证细分有色金属产业主题ETF档案公告0.90990.90990.89150.89150.01842.06%开放开放购买7516760平安中证畜牧养殖ETF档案公告0.66800.66800.65470.65470.01332.03%开放开放购买8159536汇添富中证2000ETF档案公告0.93130.93130.91290.91290.01842.02%开放开放购买9560060汇添富中证上海环交所碳中和ETF档案公告0.71870.71870.70460.70460.01412.00%开放开放购买10159795汇添富中证智能汽车主题ETF档案公告0.77540.77540.76030.76030.01511.99%开放开放购买1164908交银中证环境治理指数(LOF)A档案公告0.37520.37520.36770.36770.00752.04%开放开放购买2163409兴全绿色投资混合(LOF)档案公告1.08603.16001.06603.14000.05881.88%开放开放购买3163418兴全合兴混合A档案公告0.60170.60170.59400.59400.00771.30%开放开放购买4501065汇添富经典成长定开混合档案公告0.89851.39850.89251.39250.00850.67%暂停暂停购买5501305汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A档案公告0.87740.87740.87760.87760.00020.02%开放开放购买6501306汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C档案公告0.85410.85410.85430.85430.00020.02%开放开放购买7164702汇添富季季红定期开放债券档案公告1.01921.58011.02401.58490.00820.47%暂停暂停购买8160105南方积极配置混合(LOF)档案公告1.00503.3856开放开放购买9160106南方高增长混合(LOF)档案公告1.25404.4070开放开放购买10160119南方中证500ETF联接(LOF)A档案公告1.46721.5672开放开放购买1019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A档案公告1.10981.10981.10241.10240.00740.67%开放限制大额购买2019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C档案公告1.10861.10861.10121.10120.00740.67%开放限制大额购买3000927博时大中华亚太精选股票(美元汇)档案公告0.11900.12000.11840.11940.00060.51%开放限制大额购买4050015博时大中华亚太精选股票(人民币)档案公告0.84400.92600.84000.92200.00430.48%开放限制大额购买5020712华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A档案公告1.00551.00551.00121.00120.00430.43%开放限制大额购买6020713华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C档案公告1.00521.00521.00091.00090.00430.43%开放限制大额购买7016665天弘全球高端制造混合(QDII)C档案公告1.19731.19731.19271.19270.00460.39%开放开放购买8016664天弘全球高端制造混合(QDII)A档案公告1.20111.20111.19651.19650.00460.38%开放开放购买9017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元档案公告0.11340.11340.11300.11300.00040.35%开放限制大额购买10017429嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A档案公告0.80430.80430.80160.80160.00270.34%开放限制大额购买开放式基金盘中估算净值表(每个交易日9:30~15:00盘中实时更新)类型:估值涨幅榜估值跌幅榜序号基金代码基金名称相关链接估值偏差基金净值操作估算值估算增长率单位净值日增长率1003397银华体育文化灵活配置混合A档案1.642303.68%1.5840购买2004854广发中证全指汽车指数A档案1.385553.51%1.3386购买3004855广发中证全指汽车指数C档案1.375483.51%1.3289购买4012728国泰中证动漫游戏ETF联接A档案1.288913.47%1.2457购买5012729国泰中证动漫游戏ETF联接C档案1.280943.47%1.2380购买6012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A档案1.289633.47%1.2464购买7012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C档案1.282393.47%1.2394购买8004260德邦稳盈增长灵活配置混合A档案1.069103.28%1.0351购买9005585银河文体娱乐混合A档案1.384952.96%1.3451购买10015667银河文体娱乐混合C档案1.371902.96%1.3324购买1110023易方达医疗保健行业混合档案3.153774.37%3.2980购买2001563华富健康文娱灵活配置混合档案0.984794.02%1.0260购买3003032平安医疗健康混合档案1.624013.98%1.6913购买4005970国泰消费优选股票档案1.804763.86%1.8773购买5010387易方达医药生物股票A档案0.630233.68%0.6543购买6010388易方达医药生物股票C档案0.623463.68%0.6473购买7015052东方红医疗升级股票发起A档案1.005663.47%1.0418购买8015053东方红医疗升级股票发起C档案0.999093.47%1.0350购买9240020华宝医药生物档案2.944163.47%3.0500购买10017921中海医疗保健C档案1.301473.38%1.3470购买交易日16:00~23:00更新当日净值类型:全部股票型债券型混合型ETFLOFQDII序号基金代码基金名称相关链接更新日期周收益月收益季收益年收益三年收益至成立以来收益率操作1015110惠升领先优选混合A公告2024032916.93%26.95%25.83%6.85%8.59%8.59%购买2015111惠升领先优选混合C公告2024032916.41%26.36%25.17%5.96%7.28%7.28%购买3180801中航首钢绿能REIT公告202204089.72%1.84%1.84%1.68%1.68%1.68%购买4004244东方周期优选灵活配置混合公告202403298.69%19.86%12.35%2.89%8.42%28.84%购买5001302前海开源金银珠宝混合A公告202403298.60%19.38%15.96%8.99%29.41%54.00%购买6002207前海开源金银珠宝混合C公告202403298.57%19.40%15.91%8.88%29.00%50.80%购买7001466华富永鑫灵活配置混合A公告202403297.91%19.23%13.34%0.57%3.51%7.46%购买8001467华富永鑫灵活配置混合C公告202403297.91%19.21%13.31%0.47%3.82%4.55%购买9517520黄金股ETF公告202403297.49%21.81%19.72%18.06%18.06%18.06%购买10159562华夏中证沪深港黄金产业股票ETF公告202403297.43%21.60%27.27%27.27%27.27%27.27%购买1517520黄金股ETF公告202403297.49%21.81%19.72%18.06%18.06%18.06%购买2159562华夏中证沪深港黄金产业股票ETF公告202403297.43%21.60%27.27%27.27%27.27%27.27%购买3020411永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A公告202403297.02%20.61%20.81%20.81%20.81%20.81%购买4020412永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C公告202403297.00%20.57%20.75%20.75%20.75%20.75%购买5005402广发资源优选股票A公告202403296.24%10.26%18.88%8.15%15.54%64.70%购买6010235广发资源优选股票C公告202403296.22%10.22%18.76%7.72%16.55%3.76%购买7159652汇添富中证细分有色金属产业主题ETF公告202404015.65%13.99%13.37%2.82%9.01%2.06%9.01%购买8540007汇丰晋信中小盘股票公告202403294.96%10.99%10.85%7.22%3.78%131.52%购买9005660嘉实资源精选股票A公告202403294.60%15.93%17.01%10.35%25.02%179.96%购买10019936华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A公告202403294.60%8.19%8.94%8.94%8.94%8.94%购买1018684汇泉安盈回报债券E公告202403292.64%2.64%2.64%1.99%1.99%1.99%购买2020020国泰双利债券C公告202403291.88%4.32%3.33%0.93%10.49%109.67%购买3020019国泰双利债券A公告202403291.86%4.34%3.39%1.34%11.78%123.00%购买4006148宝盈融源可转债债券C公告202403291.65%2.54%1.95%5.27%5.67%7.93%购买5006147宝盈融源可转债债券A公告202403291.64%2.56%1.89%4.98%6.62%9.42%购买6010102西部利得鑫泓增强债券A公告202403291.49%1.56%10.02%8.43%3.96%0.81%购买7010103西部利得鑫泓增强债券C公告202403291.49%1.52%9.41%7.48%1.59%2.33%购买8010011景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类公告202403291.12%2.31%4.86%6.97%18.86%22.21%购买9010012景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类公告202403291.12%2.29%4.77%6.55%17.46%20.53%购买10005945工银可转债优选债券A公告202403290.98%1.43%0.33%12.87%19.16%9.15%购买1015110惠升领先优选混合A公告2024032916.93%26.95%25.83%6.85%8.59%8.59%购买2015111惠升领先优选混合C公告2024032916.41%26.36%25.17%5.96%7.28%7.28%购买3004244东方周期优选灵活配置混合公告202403298.69%19.86%12.35%2.89%8.42%28.84%购买4001302前海开源金银珠宝混合A公告202403298.60%19.38%15.96%8.99%29.41%54.00%购买5002207前海开源金银珠宝混合C公告202403298.57%19.40%15.91%8.88%29.00%50.80%购买6001466华富永鑫灵活配置混合A公告202403297.91%19.23%13.34%0.57%3.51%7.46%购买7001467华富永鑫灵活配置混合C公告202403297.91%19.21%13.31%0.47%3.82%4.55%购买8004211金鹰周期优选混合A公告202403297.34%14.82%14.77%4.87%23.67%19.89%购买9019748金鹰周期优选混合C公告202403297.34%14.78%14.55%14.02%14.02%14.02%购买10673071西部利得新动力混合A公告202403296.47%11.99%11.52%5.66%6.04%98.80%购买1517520黄金股ETF公告202403297.49%21.81%19.72%18.06%18.06%18.06%购买2159562华夏中证沪深港黄金产业股票ETF公告202403297.43%21.60%27.27%27.27%27.27%27.27%购买3159652汇添富中证细分有色金属产业主题ETF公告202404015.65%13.99%13.37%2.82%9.01%2.06%9.01%购买4561330国泰中证有色金属矿业主题ETF公告202403294.23%12.35%10.45%6.10%1.37%1.37%购买5516650华夏中证细分有色金属产业主题ETF公告202403294.19%12.78%11.05%3.62%0.52%0.52%购买6159690招商中证有色金属矿业主题ETF公告202403294.16%12.10%10.38%1.33%1.33%1.33%购买7159693有色矿业ETF公告202403294.10%11.96%10.23%13.92%13.92%13.92%购买8159880有色50公告202403294.09%11.80%10.74%3.73%7.32%4.52%购买9512400南方中证申万有色金属ETF公告202403294.08%11.46%10.56%5.63%2.30%4.52%购买10560060汇添富中证上海环交所碳中和ETF公告202404013.87%6.57%7.99%13.76%28.13%2.00%28.13%购买1161810银华内需精选混合(LOF)公告202403295.83%12.62%6.58%4.69%7.24%157.08%购买2160221国泰国证有色金属行业指数A公告202403293.93%11.38%10.49%3.90%11.65%4.04%购买3165520中信保诚中证800有色指数(LOF)A公告202403293.86%11.14%10.79%1.86%13.95%69.40%购买4166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A公告202403293.79%4.76%17.18%11.41%21.60%59.40%购买5161217国投瑞银中证资源指数(LOF)公告202403293.74%7.44%14.93%10.79%47.45%38.60%购买6160526博时优势企业灵活配置混合A公告202403293.60%7.47%9.11%6.71%19.32%26.97%购买7164908交银中证环境治理指数(LOF)A公告202404013.33%4.83%3.42%17.16%27.85%2.04%62.48%购买8166006中欧行业成长混合(LOF)A公告202403293.22%7.65%5.63%12.10%33.17%110.36%购买9161116易方达黄金主题(QDIILOFFOF)A(人民币份额)公告202403283.14%15.19%3.99%8.57%14.16%11.30%购买10165513中信保诚全球商品主题(QDIIFOFLOF)A公告202403293.08%9.09%6.66%13.88%68.51%37.82%购买1019936华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A公告202403294.60%8.19%8.94%8.94%8.94%0.14%8.94%购买2019937华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C公告202403294.57%8.15%8.89%8.89%8.89%0.13%8.89%购买3007977易方达黄金主题(QDIILOFFOF)A(美元份额)公告202403283.31%15.74%4.17%5.04%5.04%9.65%购买4007976易方达黄金主题(QDIILOFFOF)C(人民币份额)公告202403283.15%15.12%3.88%8.34%13.79%9.55%购买5161116易方达黄金主题(QDIILOFFOF)A(人民币份额)公告202403283.14%15.19%3.99%8.57%14.16%11.30%购买6165513中信保诚全球商品主题(QDIIFOFLOF)A公告202403293.08%9.09%6.66%13.88%68.51%0.02%37.82%购买7020969中信保诚全球商品主题(QDIIFOFLOF)C公告202403292.85%2.36%2.36%2.36%2.36%0.05%2.36%购买8019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A公告202403292.80%6.61%4.08%10.99%10.99%0.67%10.99%购买9019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C公告202403292.80%6.59%4.03%10.87%10.87%0.67%10.87%购买10007978易方达黄金主题(QDIILOFFOF)C(美元份额)公告202403282.48%14.81%3.33%4.20%4.20%8.77%购买封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。 类型:传统型创新型序号基金代码基金名称相关链接增长值增长率市值折现率到期日单位净值累计净值单位净值累计净值1017650中庚港股通价值18个月封闭股票公告1008781交银丰华债券A公告2008782交银丰华债券C公告3009075德邦科技创新3年封闭混合公告4013786兴证全球积极配置三年封闭混合FOFLOFC公告202411115014239国泰产业精选一年封闭运作混合C公告0.83880.8388202404076017650中庚港股通价值18个月封闭股票公告0.80020.8002202407107017793国联安聚利39个月封闭式债券公告1.01541.0329202605318017798易方达恒固18个月封闭式债券A公告1.00881.0298202409059017799易方达恒固18个月封闭式债券C公告1.00801.02702024090510017800招商恒鑫30个月封闭债公告1.01251.034420250821序号基金代码基金名称相关链接万份收益7日年化收益率收益率成立日期申购状态赎回状态操作今年以来最近两年最近三年成立以来1003465平安金管家货币A公告0.58522.1920%0.54%4.11%6.69%22.70%20161207限制大额开放购买2016096汇添富和聚宝货币C公告0.57902.1790%0.57%3.75%3.75%3.75%20220624开放开放购买3012830汇添富货币E公告0.59322.1660%0.57%4.23%6.13%6.13%20210701开放开放购买4519517汇添富货币B公告0.59322.1660%0.57%4.23%6.78%69.38%20070522暂停开放购买5017062汇添富全额宝货币C公告0.57492.1300%0.55%2.96%2.96%2.96%20221115开放开放购买6000980汇添富添富通货币B公告0.56852.1120%0.56%4.08%6.16%27.22%20150116限制大额开放购买7017871汇添富添富通货币C公告0.57162.1080%0.00%0.00%0.00%0.00%20240329开放开放购买8010208平安日增利货币B公告0.58082.0770%0.53%4.04%6.46%7.86%20200914限制大额开放购买9420106天弘现金管家货币B公告0.54252.0590%0.51%2.95%5.02%39.72%20120620开放开放购买10018792汇添富和聚宝货币B公告0.52811.9870%0.52%1.28%1.28%1.28%20230804开放开放购买序号基金代码基金名称成立以来收益率成立日期申购状态赎回状态操作万份收益7日年化收益率万份收益7日年化收益率1531014建信双周理财B0.72614.0550%0.70094.4160%36.63%20120828限制大额开放购买2000038广发理财7天债券B31.58%20130620暂停暂停购买3000132中银理财21天债券A11.23%20131219暂停开放购买4000133中银理财21天债券B12.07%20131219暂停开放购买5000323农银14天理财债券B23.43%20131218限制大额暂停购买6000485嘉实1个月理财债券A20131224暂停暂停购买7000486嘉实1个月理财债券E20131224暂停暂停购买8003881嘉实定期宝6个月理财债券B13.71%20170323暂停开放购买9004577海富通季季通利理财债券A0.62%20170714暂停暂停购买10004578海富通季季通利理财债券B0.65%20170714暂停暂停购买交易帮助assistant基金筛选基金比较收益计算自选基金基金选购热销基金基金定投基金课堂更多丘栋荣看好潜力成长股,愿为“故事”和“梦想”买单基金E课堂│美国基金系列之九:买基金跌了怎么办买基金被套了怎么办?三种常用方法助你解套盘点你一定要知道的基金投资常见的三大误区一文读懂基金季报怎么看基金当股票炒?小心捡来芝麻丢了西瓜一文看懂理财如何避“坑”!华夏基金轩伟:抓住A股三大核心赛道“4321”法配置资产下半年基金怎么投?五大基金研究机构最新研判来了投资股票基金会亏钱吗买基金的八个心路历程你此刻在哪个历程里做好风险控制:如何衡量基金投资风险新基民必看:了解基金知识匹配风险等级基金评论更多看好2024年这类投资机会!中欧基金老将周蔚文、曹名长、王健年报观点来了联接基金正式获批,A50ETF基金拉升涨超1%,华友钴业涨超8%提前布局红利策略央国企股中欧瑞丰卢纯青年报回顾决策“关键时刻”富达基金孟峤:高股息板块仍具有较好投资机会泓德基金:估值修复确定性较大优质蓝筹现配置机会基金重仓更多继续喝酒吃药,张坤称老一套的“大力出奇迹”和“乌鸡变凤凰”将难以复制基金重仓概念1日主力净流入68.37亿元,TCL科技、昆仑万维居前国家队2023年持仓达2.52万亿元,稳定布局10年成绩喜人张坤隐形重仓股曝光:聚焦消费、医药、科技基金隐形重仓股调整路径:消费与产业趋势并重基金筛选股票型股票型债券型混合型货币型理财型保本型五星级一星级二星级三星级四星级五星级近一周近一周近一月近三月近六月近一年近三年今年来1/101/101/41/31/2开始筛选高级筛选基金比较开始比较自选基金基金公司列表List更多A安信基金管理有限责任公司(官网 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